Rendiconto finanziario (TTM)
Diageo plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.675 | 3.030 | 3.342 | 3.654 | 3.628 | 3.603 | 3.769 | 5.213 | 4.036 | 3.867 | 4.129 | 3.636 | 3.973 | 4.310 | 4.208 | 4.105 | 4.194 | 4.284 | 4.290 | 4.297 |
| Modifica (%) | 13,27 | 10,30 | 9,34 | -0,70 | -0,70 | 4,61 | 38,31 | -22,58 | -4,18 | 6,76 | -11,93 | 9,27 | 8,48 | -2,38 | -2,44 | 2,18 | 2,13 | 0,15 | 0,15 | |
| % del flusso di cassa | 124,62 | 162,82 | 496,95 | -708,14 | -506,42 | -392,91 | -561,28 | -526,57 | 1.402,56 | 354,54 | -1.134,66 | -400,88 | -299,74 | -247,13 | -350,19 | -622,91 | -1.671,12 | 2.728,66 | 699,92 | 401,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -893 | -981 | -1.036 | -1.091 | -1.041 | -991 | -1.166 | -1.792 | -1.495 | -1.572 | -1.646 | -1.426 | -1.504 | -1.582 | -1.588 | -1.595 | -1.551 | -1.507 | -1.614 | -1.720 |
| Modifica (%) | 9,85 | 5,61 | 5,31 | -4,58 | -4,80 | 17,66 | 53,69 | -16,55 | 5,15 | 4,66 | -13,35 | 5,47 | 5,19 | 0,41 | 0,41 | -2,76 | -2,84 | 7,07 | 6,60 | |
| % del flusso di cassa | -41,60 | -52,71 | -154,05 | 211,43 | 145,29 | 108,07 | 173,64 | 181,01 | -519,70 | -144,16 | 452,30 | 157,22 | 113,47 | 90,71 | 132,21 | 242,03 | 617,93 | -959,87 | -263,21 | -160,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 586 | 136 | -1.329 | -2.794 | -3.144 | -3.494 | -3.376 | -4.373 | -2.470 | -1.393 | -2.573 | -3.041 | -3.737 | -4.433 | -3.770 | -3.106 | -2.822 | -2.538 | -2.016 | -1.494 |
| Modifica (%) | -76,81 | -1.077,21 | 110,23 | 12,53 | 11,13 | -3,36 | 29,51 | -43,51 | -43,60 | 84,71 | 18,18 | 22,89 | 18,62 | -14,97 | -17,60 | -9,14 | -10,06 | -20,57 | -25,89 | |
| % del flusso di cassa | 27,32 | 7,31 | -197,62 | 541,47 | 438,80 | 381,03 | 502,83 | 441,72 | -858,46 | -127,72 | 707,19 | 335,28 | 281,93 | 254,19 | 313,73 | 471,32 | 1.124,30 | -1.616,56 | -328,87 | -139,76 |
| Flusso di cassa | 2.146 | 1.861 | 672 | -516 | -716 | -917 | -672 | -990 | 288 | 1.091 | -364 | -907 | -1.326 | -1.744 | -1.202 | -659 | -251 | 157 | 613 | 1.069 |
| Modifica (%) | -13,30 | -63,86 | -176,73 | 38,86 | 27,98 | -26,77 | 47,43 | -129,07 | 279,07 | -133,36 | 149,27 | 46,14 | 31,57 | -31,11 | -45,15 | -61,91 | -162,55 | 290,45 | 74,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
